內容簡介

本書《財務部流程規範化管理》是增訂三版，把工作流程與規範管理落實，進而落實到財務部門的每一個工作崗位和每一件工作事項，是高效執行精細化財務管理的務實舉措，只有層層實行規範化管理，事事有規範，人人有事幹，辦事有標準流程，工作有方案，才能提高企業的整體管理水準，從根本上提高企業的執行力，增強企業的競爭力。

本書《財務部流程規範化管理》介紹企業財務部門的各工作崗位以及每一個工作流程與工作事項，敘述具體的職責、制度、表格、流程和方案，是一本關於財務部規範化管理、工作流程的實務工具書。

本書《財務部流程規範化管理》是增訂三版，把工作流程與規範管理落實，進而落實到財務部門的每一個工作崗位和每一件工作事項，是高效執行精細化財務管理的務實舉措，只有層層實行規範化管理，事事有規範，人人有事幹，辦事有標準流程，工作有方案，才能提高企業的整體管理水準，從根本上提高企業的執行力，增強企業的競爭力。

本書《財務部流程規範化管理》介紹企業財務部門的各工作崗位以及每一個工作流程與工作事項，敘述具體的職責、制度、表格、流程和方案，是一本關於財務部規範化管理、工作流程的實務工具書。

作者簡介

郭東萊
財務課程講師，憲業企管顧問（集團）公司財務顧問師

內容目錄

第一章 企業的財務管理重點 5
第一節 企業經營過程的財務奧秘 5
第二節 財務資本運營的基本模式 7
第三節 企業要防範的財務風險 8
第四節 財務危機之禍害 12

第二章 財務部的工作制度化 14
第一節 財務部門工作職責與職能 14
第二節 財務部各崗位職責描述 20
第三節 財務制度設計工作要點 34
第四節 財務管理制度設計流程 38
第五節 財務制度設計工作事項細化執行 41

第三章 財務部的預算管理 63
第一節 財務預算與計劃管理工作 63
第二節 預算人員的工作崗位職責 66
第三節 財務部預算管理流程 68
第四節 預算管理制度 76
第五節 預算管理方案 90

第四章 財務部的資金管理 98
第一節 貨幣資金管理工作要點 98
第二節 資金主管的工作內容 110
第三節 貨幣資金管理規範化制度 112

第五章 財務部的資產管理 138
第一節 資產管理制度 138
第二節 資產管理的工作流程 163

第六章 財務部的籌資、投資管理 170
第一節 籌資管理工作要點 170
第二節 籌資管理制度 174
第三節 投資管理工作要點 180
第四節 風險管理規範化執行細節 184
第五節 籌資與投資管理流程 205
第六節 股票事務管理制度 215

第七章 財務部的核算管理 218
第一節 核算管理流程 218
第二節 核算管理制度 223
第八章 財務部的成本會計管理 236
第一節 財務制度工作流程 236
第二節 成本會計管理制度 243

第九章 財務部的賬款管理 278
第一節 應收賬款管理制度 278
第二節 問題賬款管理制度 283
第三節 往來賬款的日常控制報告 286

第十章 財務部的審計管理 288
第一節 審計管理制度 288
第二節 審計管理方案 297
第三節 利潤中心管理工作要點 301

第十一章 財務部的財務分析管理 309
第一節 財務分析管理工作要點 309
第二節 財務分析管理工作 316
第三節 財務控制管理規範化制度 325
第四節 編制財務報表 339
第五節 財務評估報告 341